《每日经济新闻》记者获悉，截至7月底 ，中国ETF规模超过日本 ，已经成为亚洲最大的ETF市场。
来自中信建投的数据显示，中国ETF资产管理规模在7月末达到6406亿美元 ，而日本的规模为6223亿美元 ，中国市场首次超越日本，领跑亚洲。该机构表示 ，中国ETF规模增长的内在驱动 ，包括国家队买入以及监管机构对ETF的强力支持 。未来几年，中国有望在亚太地区ETF的资产管理规模（AUM）、资金流 、流动性和产品供应方面创下新纪录 ，进一步吸引外国机构做市商 。
取代日本 ，中国领跑亚洲ETF市场
中国ETF发展又迎来里程碑事件。
据中信建投统计，中国ETF规模在7月末首次以6406亿美元的资产管理规模超越了日本（6223亿美元） ，成为亚洲最大的ETF市场 。
日本和中国ETF市场规模变化
数据来源：Wind 、晨星、中信建投
截至8月22日 ，国内整体ETF规模为4.97万亿元，而截至去年年底的规模为3.73万亿元，也就是说国内ETF年内规模增长超过1.2万亿元 ，增速惊人 。
值得一提的是 ，市场上涨带来的净值增长，对规模上涨同样有较大的贡献。今年以来国内ETF份额增加1375.74亿份 ，但规模大幅增长12343.28亿元 。近一月以来 ，行业ETF净流入最多，其次为债券型ETF ，分别净流入534.1亿元和451.9亿元 ，行业主题ETF中，金融地产ETF资金净流入最多；宽基ETF资金净流出最多 ，净流出737.6亿元 。
《每日经济新闻》记者注意到 ，近段时间以来，随着股市上涨和资金借道ETF入市 ，权益类ETF规模强势增长。包括股票型ETF和跨境ETF在内 ，今年以来权益类ETF增长将近8000亿元，最新规模已突破4万亿元关口，创下历史纪录 。
另外 ，债券型ETF也在今年获得了长足的发展 。截至去年年底 ，全市场债券ETF总规模为1739.73亿元，但今年的最新规模已经达到5536.92亿元（截至8月22日） ，增幅达到惊人的218.26%。其中 ，一个月前刚刚上市的首批科创债ETF总规模已突破千亿元，第二批产品也在近期集中上报 ，也就是说还有“弹药”正在等待入市 ，发展势头迅猛 。
中国ETF规模未来几年有望再创新高
中信建投指出，中国ETF规模增长的内在驱动包括国家队买入以及监管机构对ETF的强力支持 。
以国家队为例 ，汇金系资金托市 ，在4月大幅买入，扭转了整个市场的情绪。监管机构对ETF的强力支持 ，包括加快产品审批 ，应有助于中国保持对日本的资产管理规模领先地位。这些支持可能会增加产品上市数量，吸引外国做市商，并促进散户对长期 、低成本 、流动性强的基金的认可 。
以权益类ETF为例 ，博时基金指数与量化投资部基金经理尹浩指出 ，权益类ETF近几年规模增长的推动因素主要源于我国资本市场的不断成熟，这些年来 ，A股机构投资者占比不断提高 ，资本市场有效性逐步提升，α收益越来越难获取 ，投资者赚取收益更多来自资产配置 ，而权益类ETF凭借其资产透明、风险收益特征清晰，成为资产配置的好工具 。同时 ，近几年在各方努力下 ，权益类ETF产品发展迅速，覆盖范围也更加丰富 ，包括宽基 、行业 、主题、smart beta 、跨境等 ，也可以满足投资者对各类资产的配置需求。
反观日本ETF增长已见放缓 。公开资料显示，日本首只ETF于1995年推出，用了20年时间达到1000亿美元资产管理规模 ，30年时间达到6000亿美元 。而中国于2004年推出ETF ，用了15年时间达到1000亿美元，21年时间就达到6000亿美元。
从产品结构上来看 ，日本ETF中股票型ETF占主导 ，占比高达96.86% 。细分分类中，大盘混合 、成长型股票占主导 ，合计占比超90% ，反映日本ETF市场对本土大盘股风格的侧重；房地产、商品 、交易（杠杆/反向）等另类资产虽然占比较小，但仍是细分类型中占比较大的ETF ，规模占比大于海外资产（例如美国债券 、美国股票） 。整体ETF结构围绕本土权益核心资产构建 ，海外及另类投资占比有限。
日本各类ETF规模及占比情况
数据来源：晨星、中信建投
相比之下，中国ETF结构更多元分层 。虽然股票型ETF占比高 ，规模占比达70.11% ，但债券、货币 、跨境等类型有一定补充，并且债券型ETF和跨境ETF的规模都在持续增长中 。股票型ETF细分策略丰富，体现A股“主题投资 、行业轮动”特征 ，投资者更倾向通过细分ETF捕捉市场热点。
中国各类ETF规模及占比情况
谈到ETF市场未来的发展 ，中信建投认为，未来几年 ，中国有望在亚太地区ETF的资产管理规模（AUM）、资金流 、流动性和产品供应方面创下新纪录 ，进一步吸引外国机构做市商 。
究其原因，一是中国庞大的人口可能推动ETF从较低基数增长；其次是产品审批加快 ，公募改革文件《推动公募基金高质量发展行动方案》提出 ，优化权益类基金注册安排，实施ETF快速注册机制 ，原则上自受理之日起5个工作日内完成注册等；三是中国在ETF供应方面仍处于起步阶段 ，目前缺乏主动管理型 、衍生品为基础、杠杆和反向或加密货币产品 。随着时间的推移，可能会批准更多产品 ，从而释放进一步的资产管理规模和交易潜力。
华泰柏瑞基金指数投资部也表示 ，近年来被动管理基金受到市场持续青睐，ETF作为指数化投资的重要工具，伴随着规模的持续扩容 ，在逐步重塑A股市场定价权的过程中 ，发挥着积极的作用，不仅优化了市场定价机制 ，还显著提升了市场流动性 ，增强了市场的稳定性，并有力地推动了上市公司治理结构的改善。“展望未来 ，随着国内金融市场的逐步开放与深化 ，我们有理由相信，ETF产品的种类与形态将更加多元化 ，满足不同投资者多元的需求 。 ”
（文章来源：每日经济新闻）
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